创纪录的93亿美元私人资本流入自然资源

Frik Els|2019年1月18日|2:43 pm贱金属电池金属能源市场贵金属非洲亚洲澳大利亚加拿大中国拉丁美洲煤炭钴铜金铁矿石锂镍白金钾钾稀土铀锌私人资本追踪公司Preqin在更新中表示，与预期相反，2018年是该行业的又一个丰收年，尤其是自然资源投资。由非上市基金筹集资金用于投资自然资源 - 石油和天然气，林地，农田，水和矿山 - 在2018年创下新纪录，并有可能首次突破1000亿美元。

虽然2018年的资金与去年相比显着减少，但该部门的投资总资本为930亿美元。随着更多数据的出现，Preqin预计这一数字将上升10%。

在2017年惨淡之后，与去年相比，用于采矿和金属投资的资本也大幅增加，但仍然只占自然资源私人资本的一小部分。

能源市场通常主导着自然资源，这可能会阻碍资产类别的长期成功

Preqin的分析显示，以能源为重点的基金(实际上只有石油和天然气作为煤炭投资已经枯竭)几乎占据了全年的活动，因为77只基金筹集了890亿美元。这些基金绝大部分都是针对北美的石油和天然气业务。

相比之下，只有四种金属和矿业基金关闭并筹集了25亿美元。Preqin表示，对该行业的鼓励是，超过一半(57%)的自然资源基金超过了2018年的目标，“表明投资者的胃口超过了筹资能力。”

“能源市场通常占据自然资源的主导地位，这可能会阻碍资产类别的长期成功：尽管其他行业不像竞争对手的基金经理那么拥挤，但他们也看不到投资者的关注，因此难以成长，”总部位于伦敦的公司的房地产主管Patrick Adefuye表示。

强势开局，弱势结束

2018年2月，Orion Mine Finance开始与五年来最大的以矿业为重点的基金关闭，并成为历史上第二大专注于该行业的基金。这家总部位于纽约的公司在获得21亿美元(包括共同投资工具)后，关闭了其第二基金。

下半年金属价格大幅回落，因为中国经济实力不足，消耗了世界一半的金属和矿产，以及与美国的贸易关系，导致2018年市场资金难以实现。接近寻求的49亿美元。

目前市场上有13只基金以采矿业为目标，共计46亿美元

截至1月3日，市场上有13只基金针对采矿业，寻求所谓的有限合伙人共计46亿美元，其中包括主权财富基金，公共和私人养老基金，基金会，家族办公室和其他实体。

由Preqin归类为多元化市场的22只基金所担保的部分资金最终也可用于采矿和金属项目。

如果所有成功获得投资者的资本承诺(去年关闭的非上市基金平均需要17个月)，2019年可能等于2012年，这是采矿筹款的高峰年。

截至2018年6月，最新数据显示，自然资源管理者持有2380亿美元的所谓干粉(准备投资的资金)。

私人资本包括传统的私募股权，如买断，风险投资和周转基金，不良债务和直接贷款，私人房地产，基础设施和自然资源基金，以及主权财富和对冲基金。

全球私人资本空间在过去十年中经历了快速增长，去年有1,733个私人资本基金共筹集了7570亿美元，低于2017年创纪录的925亿美元。

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